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Ihre Aufgaben im Überblick:

  •         Investmentrechtliche Berichterstattung (Jahres-, Halbjahres- Auflösungs-, Zwischen- und Tätigkeitsberichte)
  •         Berechnung und Durchführung von Ausschüttungen der Investmentvermögen nach InvR
  •         Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer (Zusammenstellen und Übermitteln der Prüfungsunterlagen sowie Abstimmung der relevanten Daten mit dem Prüfer)
  •         Bearbeitung von Monatsberichten, individuellen Anlegerberichten sowie Ertragshochrechnungen
  •         Meldung gemäß Außenwirtschaftsverordnung (AWV) sowie die Meldung der EZB Statistik
  •         Erstellung der Unterlagen (Präsentation) für Anlageausschusssitzungen
  •         Bearbeitung von Quellensteueranträgen im Rahmen der Vorabbefreiung bzw. Rückforderung von Quellensteuern
  •         Pflege der eReporting Plattform
  •         Bearbeitung von individuellen Anfragen
  •         aktive Mitarbeit bei der Umsetzung von Projektaufgaben innerhalb des Investmentreportings (z.B. Einführung neuer Produkte, Umsetzung neuer gesetzlicher Anforderungen etc.)
  •         eigenständige Ausarbeitung von Fachthemen und Erarbeitung der praktischen Umsetzung innerhalb des Fondsreportings
  •         Koordination und ggf. Bearbeitung von individuellen Kundenanfragen
  •         ggf. aktive Mitarbeit bei der Umsetzung von Projektaufgaben innerhalb der Fondsbuchhaltung (z.B. Einführung neuer Produkte, Umsetzung neuer gesetzlicher Anforderungen etc.)
  •         ggf. eigenständige Ausarbeitung von Fachthemen und Erarbeitung der praktischen Umsetzung innerhalb der Fondsbuchhaltung
  •         Koordination und / ggf. Bearbeitung von Anfragen der Aufsichtsbehörden
  •         bedarfsweise Unterstützung der Abteilungsleitung im Tagesgeschäft und bei Sonderaufgaben
  •         (standardisierte) Berichterstattung an die Abteilungsleitung

Das haben Sie im Gepäck:

  •         abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung (m/w/d)
  •         qualifizierte Erfahrungen in den relevanten Bereichen einer KVG und / oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
  •         ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung sowie Termintreue
  •         gutes Prozessverständnis
  •         gute Kenntnisse der Finanzmarktprodukte
  •         selbständige, analytische und strukturelle Arbeitsweise
  •         Eigeninitiative, großer Gestaltungswille, Kreativität und hohe Bereitschaft, sich in neue Aufgabenfelder einzuarbeiten
  •         konzeptionelle Fähigkeiten
  •         Einsatzbereitschaft, Verlässlichkeit und Teamfähigkeit
  •         verhandlungssicheres Englisch
  •         sichere EDV-Kenntnisse, insbesondere im Umgang mit den MS Office-Programmen Word und Excel
  •         Weiterführende XENTIS-Kenntnisse

Ihre Benefits:

  •          Genießen Sie die umliegenden Restaurants und Cafés der Umgebung mit unseren Restaurantgutscheinen
  •          Mittags shoppen und nach Feierabend noch schnell ein paar Freunde treffen? Profitieren Sie von der perfekten Innenstadtlage. Wir fördern die umweltbewusste Lebensweise. Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel - ganz einfach mit Ihrem Jobticket
  •          Wenn Sie Freude am Fahrradfahren haben, können Sie sich bereits jetzt auf Ihr JobRad freuen
  •          Profitieren Sie von einer attraktiven Vergütung mit Add-ons wie betrieblicher Krankenversicherung, zusätzlicher Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen
  •          Ein Arzttermin oder der Handwerker kommt? Kein Problem, Sie haben flexible Arbeitszeiten
  •          Von zu Hause aus oder mit Ihrem Team im Office? Ihre Wahl, wir bieten Ihnen ein hybrides Arbeitszeitmodell
  •          Sie haben Wissensdurst? Wir unterstützen Sie! Durch individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und zukunftsrelevante Qualifikationen
  •          Selbstverständlich bekommen Sie zu Ihrem Start einen Mentor zur Seite, der Sie die ersten Wochen begleitet - um Ihnen einen optimalen Start zu garantieren
  •          Bei uns finden Sie Kommunikation auf Augenhöhe, Work-Life-Balance und ein angenehmes Betriebsklima
  •          30 Tage Jahresurlaub – und das ist noch nicht alles, bei uns ist selbstverständlich Heiligabend und Silvester arbeitsfrei

Ansprechpartner

Katharina Pfeiffer